Fonds Secretary (32-40 uur per week)

Nieuw

Bedrijfsprofiel

Onze opdrachtgever is een investeringsmaatschappij van ongeveer 20 mensen, gelegen op een prachtige locatie in Maarsbergen, in de buurt van Utrecht. Zij beheren een aantal fondsen waarmee ze investeren in Nederlandse, Duitse en Belgische middelgrote beursgenoteerde bedrijven. Op persoonlijke wijze onderhouden zij contacten met zowel de bedrijven waarin zij investeren als de investeerders en verrichten daarvoor secretariële en administratieve activiteiten. Ter uitbreiding van hun team zijn zij op zoek naar een Fonds Secretaris (32-40 uur per week) die hen ondersteunt zowel op het gebied van fondsmanagement als compliance aangelegenheden.

Functie omschrijving

De werkzaamheden zijn administratief, juridisch en secretarieel van aard en bestaan onder andere uit de volgende activiteiten:
-Het ondersteunen van de fondsmanager;
-Aanspreekpunt voor investeerders;
-Managen en verzorgen van de participantenadministratie;
-Bijhouden van het CRM systeem en het aandeelhoudersregister;
-Organiseren van het jaarrekeningenproces voor verschillende entiteiten;
-Ondersteunen bij de uitvoering van de governance structuur (inclusief notuleren van verschillende entiteiten (RvC vergaderingen, beleggingsraad, aandeelhoudersvergaderingen);
-Helpen organiseren van evenementen;
-Uitvoeren van administratieve werkzaamheden, zoals controleren van fondskoersen, verwerking effectentransacties en diverse controlewerkzaamheden;
-Verzorgen van de dividendnota’s en het voorbereiden van dividendbetalingen;
-Renseigneren.

Functie eisen

-Vooropleiding op minimaal HBO/VWO niveau;
-Een aantal jaren relevante werkervaring binnen de financiële sector;
-Communicatief vaardig, kwaliteitsgericht en dienstverlenend;
-Gevoel voor -en affiniteit met cijfers;
-Accuraat, erantwoordelijk en representatief;
-Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is een pre) en MS Office;
-Hands-on, pro-actief en zelfstartend en teamplayer;
-32-40 uur per week beschikbaar, woonachtig in de buurt van Utrecht-Maarsbergen, parkeren is mogelijk.

Arbeidsvoorwaarden

Goede primaire en secundaire voorwaarden.

Locatie

Utrecht

Contactpersoon

Sophie de Beer